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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 930.00 | | 4 738 930.00 | 4 738 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 418.00 | | 4 825 418.00 | 4 825 418.00 |
CU Autres participations | 4 738 930.00 | | 4 738 930.00 | 4 738 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 730 800.00 | | | 4 730 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DK Provisions réglementées | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 157.00 | | | 4 736 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 418.00 | | | 4 825 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 146.00 | | | 162 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 738 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 738 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |