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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 930.00 | | 4 738 930.00 | 4 738 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 524.00 | | 4 929 524.00 | 4 929 524.00 |
CU Autres participations | 4 738 930.00 | | 4 738 930.00 | 4 738 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 730 800.00 | | | 4 730 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DG Autres réserves | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 486.00 | | | -29 486.00 |
DK Provisions réglementées | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 759.00 | | | 4 741 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
EA Autres dettes | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 524.00 | | | 4 929 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 486.00 | | | -29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 930.00 | | | 4 738 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 738 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738 930.00 | | | 4 738 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
UX Autres créances clients | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
VW T.V.A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |