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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 930.00 | | 4 738 930.00 | 4 738 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 909.00 | | 181 909.00 | 181 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 839.00 | | 4 920 839.00 | 4 920 839.00 |
CU Autres participations | 4 738 930.00 | | 4 738 930.00 | 4 738 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 730 800.00 | 4 730 800.00 | | 4 730 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 3 597.00 | | 3 714.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251.00 | 1 760.00 | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 362.00 | 4 736 157.00 | | 4 741 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 204.00 | 66 811.00 | | 82 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 4 800.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 857.00 | 17 635.00 | | 30 857.00 |
EA Autres dettes | 54 620.00 | 16.00 | | 54 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 477.00 | 89 261.00 | | 179 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 839.00 | 4 825 418.00 | | 4 920 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 477.00 | 89 261.00 | | 179 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | 1 760.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 760.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -1 760.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 635.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 143.00 | 162 146.00 | | 127 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 429.00 | 158 549.00 | | 123 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 3 597.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 930.00 | | | 4 738 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 738 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738 930.00 | | | 4 738 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 760.00 | 1 491.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 1 491.00 | | 1 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
UX Autres créances clients | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VB T. V. A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 909.00 | 181 909.00 | | 181 909.00 |
VW T.V.A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 477.00 | 179 477.00 | | 179 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | 4 035.00 | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 9 921.00 | 326.00 | | 9 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | 32 000.00 | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942.00 | 807.00 | | 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 662.00 | 4 361.00 | | 14 662.00 |