| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AP Constructions | 40 365.00 | 31 302.00 | 9 063.00 | 40 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 340.00 | 47 890.00 | 9 450.00 | 57 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 263.00 | 129 447.00 | 83 816.00 | 213 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 362.00 | 216 033.00 | 107 329.00 | 323 362.00 |
BT Marchandises | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 280.00 | 21 378.00 | 456 902.00 | 478 280.00 |
BZ Autres créances | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 429.00 | | 277 429.00 | 277 429.00 |
CF Disponibilités | 489 348.00 | | 489 348.00 | 489 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 407.00 | 21 378.00 | 1 698 029.00 | 1 719 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 769.00 | 237 411.00 | 1 805 358.00 | 2 042 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 969 034.00 | 885 821.00 | | 969 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 253.00 | 203 213.00 | | 192 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 675.00 | 1 213 422.00 | | 1 285 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 599.00 | 51 082.00 | | 60 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 532.00 | 147 356.00 | | 186 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 166.00 | 183 147.00 | | 191 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 240.00 | | |
EA Autres dettes | 81 387.00 | 23 474.00 | | 81 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 683.00 | 414 299.00 | | 519 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 358.00 | 1 627 721.00 | | 1 805 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 752 442.00 | 54 891.00 | 3 807 333.00 | 3 752 442.00 |
FG Production vendue services | 63 855.00 | 2 447.00 | 66 302.00 | 63 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 297.00 | 57 338.00 | 3 873 635.00 | 3 816 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 48 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 368.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | 1 716.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 876.00 | 96 351.00 | | 87 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 108.00 | 3 690 437.00 | | 4 007 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 855.00 | 3 487 224.00 | | 3 814 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 253.00 | 203 213.00 | | 192 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 370.00 | | 25 674.00 | 302 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 323 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 310 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 976.00 | | 25 674.00 | 289 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 522.00 | 35 753.00 | 2 242.00 | 182 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 128.00 | 35 753.00 | 2 242.00 | 175 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 164.00 | 11 511.00 | 48 297.00 | 58 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 164.00 | 11 511.00 | 48 297.00 | 58 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 164.00 | 11 511.00 | 48 297.00 | 58 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 511.00 | 48 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 532.00 | 186 532.00 | | 186 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 219.00 | | | 431 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
VB T. V. A. | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VI Groupe et associés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 363.00 | 534 363.00 | 5 000.00 | 539 363.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 683.00 | 519 683.00 | | 519 683.00 |