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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
AP Constructions | 61 736.00 | 52 563.00 | 9 173.00 | 61 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 615.00 | 192 413.00 | 98 202.00 | 290 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 178.00 | 311 803.00 | 112 375.00 | 424 178.00 |
BT Marchandises | 942 960.00 | | 942 960.00 | 942 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 920.00 | 23 906.00 | 461 015.00 | 484 920.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 1 932 489.00 | | 1 932 489.00 | 1 932 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 170.00 | 23 906.00 | 3 367 264.00 | 3 391 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 348.00 | 335 709.00 | 3 479 639.00 | 3 815 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 1 911 773.00 | 1 431 812.00 | | 1 911 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 944.00 | 629 962.00 | | 736 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 106.00 | 2 186 161.00 | | 2 773 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 569.00 | 19 956.00 | | 142 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 786.00 | 221 179.00 | | 235 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 599.00 | 353 098.00 | | 303 599.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | 27 651.00 | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 534.00 | 621 884.00 | | 706 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 639.00 | 2 808 045.00 | | 3 479 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 205.00 | | 44 973.00 | 379 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 717.00 | | 44 973.00 | 364 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 437.00 | 43 366.00 | | 268 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 553.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 502.00 | 42 814.00 | | 259 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 062.00 | 16 426.00 | 22 582.00 | 30 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 062.00 | 16 426.00 | 22 582.00 | 30 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 062.00 | 16 426.00 | 22 582.00 | 30 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 426.00 | 22 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 786.00 | 235 786.00 | | 235 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 604.00 | 450 604.00 | | 450 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 528.00 | | 14 526.00 |
VI Groupe et associés | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 832.00 | 504 832.00 | 5 000.00 | 509 832.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 534.00 | 706 534.00 | | 706 534.00 |