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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 7 539.00 | 1 948.00 | 9 487.00 |
AP Constructions | 61 736.00 | 36 026.00 | 25 710.00 | 61 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 340.00 | 50 939.00 | 6 401.00 | 57 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 513.00 | 144 610.00 | 151 903.00 | 296 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 076.00 | 239 114.00 | 190 962.00 | 430 076.00 |
BT Marchandises | 570 309.00 | | 570 309.00 | 570 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 596.00 | 41 809.00 | 433 787.00 | 475 596.00 |
BZ Autres créances | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CF Disponibilités | 488 318.00 | | 488 318.00 | 488 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 719.00 | 41 809.00 | 1 692 910.00 | 1 734 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 795.00 | 280 923.00 | 1 883 872.00 | 2 164 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 1 121 287.00 | 969 034.00 | | 1 121 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 073.00 | 192 253.00 | | 186 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 748.00 | 1 285 675.00 | | 1 431 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 271.00 | 60 599.00 | | 26 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 922.00 | 186 532.00 | | 227 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 750.00 | 191 166.00 | | 184 750.00 |
EA Autres dettes | 13 181.00 | 81 387.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 124.00 | 519 683.00 | | 452 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 872.00 | 1 805 387.00 | | 1 883 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 124.00 | 519 683.00 | | 452 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 362.00 | | 127 489.00 | 323 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 775.00 | 430 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 775.00 | 415 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | 2 094.00 | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 968.00 | | 125 395.00 | 310 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 033.00 | 43 855.00 | 20 775.00 | 216 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 145.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | 43 710.00 | 20 775.00 | 208 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 378.00 | 29 776.00 | 9 345.00 | 21 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 29 776.00 | 9 345.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | 29 776.00 | 9 345.00 | 21 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 776.00 | 9 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 460.00 | 414 460.00 | | 414 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 890.00 | 597 890.00 | 5 000.00 | 602 890.00 |
VW T.V.A. | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 124.00 | 452 124.00 | | 452 124.00 |