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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AP Constructions | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 923.00 | 45 826.00 | 4 097.00 | 49 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 017.00 | 146 823.00 | 255 194.00 | 402 017.00 |
BT Marchandises | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
BZ Autres créances | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CF Disponibilités | 667 472.00 | | 667 472.00 | 667 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 459.00 | | 835 459.00 | 835 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 476.00 | 146 823.00 | 1 090 653.00 | 1 237 476.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 695.00 | | | 612 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 643.00 | | | -11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 876 052.00 | | | 876 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 653.00 | | | 1 090 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 256.00 | | 824 256.00 | 824 256.00 |
FG Production vendue services | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 806.00 | | 969 806.00 | 969 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 705.00 | | | 975 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 348.00 | | | 987 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 643.00 | | | -11 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 668.00 | | 252 349.00 | 149 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 865.00 | | 2 349.00 | 81 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 250 000.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 301.00 | 522.00 | | 146 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | 522.00 | | 79 596.00 |