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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AP Constructions | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 947.00 | 22 886.00 | 5 061.00 | 27 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 308.00 | 47 511.00 | 12 797.00 | 60 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 187.00 | 148 532.00 | 269 655.00 | 418 187.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 712.00 | | 476 712.00 | 476 712.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CF Disponibilités | 1 044 143.00 | | 1 044 143.00 | 1 044 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 181.00 | | 1 600 181.00 | 1 600 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 368.00 | 148 532.00 | 1 869 836.00 | 2 018 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 480.00 | 633 399.00 | | 859 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 204.00 | 226 080.00 | | 213 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 684.00 | 1 009 480.00 | | 1 222 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 6 257.00 | | 17 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 447.00 | 170 718.00 | | 245 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 171.00 | 272 720.00 | | 383 171.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 152.00 | 461 342.00 | | 647 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 836.00 | 1 470 821.00 | | 1 869 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 152.00 | 461 342.00 | | 647 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 643.00 | | 10 544.00 | 407 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 841.00 | | 9 844.00 | 89 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 097.00 | | 700.00 | 251 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 606.00 | 926.00 | | 147 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 901.00 | 926.00 | | 80 901.00 |