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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AP Constructions | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 647.00 | 22 862.00 | 2 785.00 | 25 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 46 609.00 | 6 155.00 | 52 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 643.00 | 147 606.00 | 260 037.00 | 407 643.00 |
BT Marchandises | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 058.00 | | 487 058.00 | 487 058.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 669 584.00 | | 669 584.00 | 669 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 784.00 | | 1 210 784.00 | 1 210 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 427.00 | 147 606.00 | 1 470 821.00 | 1 618 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 399.00 | 574 846.00 | | 633 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 080.00 | 58 553.00 | | 226 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 480.00 | 783 399.00 | | 1 009 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 6 186.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 718.00 | 114 909.00 | | 170 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 720.00 | 209 670.00 | | 272 720.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 4 500.00 | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 342.00 | 335 266.00 | | 461 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 821.00 | 1 118 665.00 | | 1 470 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 342.00 | 335 266.00 | | 461 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 858.00 | | 2 785.00 | 404 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 056.00 | | 2 785.00 | 87 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 901.00 | | | 80 901.00 |