| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 610.00 | | 1 770 610.00 | 1 770 610.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 1 703 199.00 | | 1 703 199.00 | 1 703 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 877.00 | | 1 710 877.00 | 1 710 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 487.00 | | 3 481 487.00 | 3 481 487.00 |
CU Autres participations | 1 690 610.00 | | 1 690 610.00 | 1 690 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 440.00 | | | 1 149 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 561.00 | | | 2 128 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 790.00 | | | 3 472 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 487.00 | | | 3 481 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 610.00 | | | 1 790 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 770 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 770 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 610.00 | | | 1 790 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 666.00 | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 678.00 | 7 678.00 | 80 000.00 | 87 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |