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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 610.00 | | 1 800 610.00 | 1 800 610.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 1 632 113.00 | | 1 632 113.00 | 1 632 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 705.00 | | 1 635 705.00 | 1 635 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 315.00 | | 3 436 315.00 | 3 436 315.00 |
CU Autres participations | 1 690 610.00 | | 1 690 610.00 | 1 690 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 440.00 | | | 1 149 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 168 176.00 | | | 2 168 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 315.00 | | | 3 430 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 315.00 | | | 3 436 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 610.00 | | 30 000.00 | 1 770 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 610.00 | | 30 000.00 | 1 770 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 592.00 | 3 592.00 | 110 000.00 | 113 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |