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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 610.00 | | 1 810 610.00 | 1 810 610.00 |
CF Disponibilités | 1 598 254.00 | | 1 598 254.00 | 1 598 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 711.00 | | 1 598 711.00 | 1 598 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 321.00 | | 3 409 321.00 | 3 409 321.00 |
CU Autres participations | 1 690 610.00 | | 1 690 610.00 | 1 690 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 440.00 | | | 1 149 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 355.00 | | | 2 065 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 347.00 | | | 3 374 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 321.00 | | | 3 409 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 610.00 | | 10 000.00 | 1 800 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 610.00 | | 10 000.00 | 1 800 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 457.00 | 457.00 | 120 000.00 | 120 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |