| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 005.00 | 318 017.00 | 5 987.00 | 324 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 618.00 | 220 656.00 | 20 962.00 | 241 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 043.00 | 539 266.00 | 183 777.00 | 723 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 833.00 | 539 266.00 | 304 567.00 | 843 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
DH Report à nouveau | -74 401.00 | -76 597.00 | | -74 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 572.00 | 2 196.00 | | 56 572.00 |
DL TOTAL (I) | 109 335.00 | 52 763.00 | | 109 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 143.00 | 119 356.00 | | 86 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 9.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 213.00 | | 30 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 67 838.00 | | 75 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 232.00 | 217 416.00 | | 195 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 567.00 | 270 179.00 | | 304 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
FD Production vendue biens | 778 628.00 | | 778 628.00 | 778 628.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 400.00 | | 800 400.00 | 800 400.00 |
FM Production stockée | | | -269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -2 528.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 029.00 | 781 318.00 | | 833 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 457.00 | 779 121.00 | | 776 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 572.00 | 2 196.00 | | 56 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 550.00 | | 16 225.00 | 718 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733.00 | 723 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 733.00 | 565 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 130.00 | | 16 225.00 | 561 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 625.00 | 9 364.00 | 9 723.00 | 539 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 032.00 | 9 364.00 | 9 723.00 | 539 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 091.00 | 27 971.00 | 58 120.00 | 86 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VP Divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 444.00 | 40 688.00 | 1 756.00 | 42 444.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 232.00 | 137 113.00 | 58 120.00 | 195 232.00 |