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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 455.00 | 322 712.00 | 6 743.00 | 329 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 668.00 | 231 159.00 | 14 509.00 | 245 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 543.00 | 554 464.00 | 178 079.00 | 732 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CF Disponibilités | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 229.00 | 554 464.00 | 260 766.00 | 815 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 79 757.00 | 67 334.00 | | 79 757.00 |
DH Report à nouveau | | -17 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 691.00 | 30 251.00 | | -5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 133 895.00 | 139 586.00 | | 133 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 732.00 | 58 425.00 | | 29 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 1 352.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 29 737.00 | | 21 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 252.00 | 74 640.00 | | 75 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 871.00 | 164 154.00 | | 126 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 766.00 | 303 740.00 | | 260 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
FD Production vendue biens | 651 992.00 | | 651 992.00 | 651 992.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 717.00 | | 665 717.00 | 665 717.00 |
FM Production stockée | | | 2 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -1 333.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 194.00 | 793 388.00 | | 693 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 885.00 | 763 137.00 | | 698 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 691.00 | 30 251.00 | | -5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 193.00 | | 1 350.00 | 731 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 772.00 | | 1 350.00 | 573 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 200.00 | 7 264.00 | | 547 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 607.00 | 7 264.00 | | 546 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 861.00 | 28 105.00 | 1 756.00 | 29 861.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |