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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 745.00 | 325 650.00 | 5 095.00 | 330 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 668.00 | 234 350.00 | 11 318.00 | 245 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 833.00 | 560 592.00 | 173 240.00 | 733 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 993.00 | 560 592.00 | 237 401.00 | 797 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
DH Report à nouveau | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 626.00 | -5 691.00 | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 143 521.00 | 133 895.00 | | 143 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 29 732.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 410.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 21 477.00 | | 18 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 958.00 | 75 252.00 | | 74 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 880.00 | 126 871.00 | | 93 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 401.00 | 260 766.00 | | 237 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FD Production vendue biens | 711 375.00 | | 711 375.00 | 711 375.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 374.00 | | 718 374.00 | 718 374.00 |
FM Production stockée | | | 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 912.00 | 693 194.00 | | 736 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 287.00 | 698 885.00 | | 727 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 626.00 | -5 691.00 | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 543.00 | | 1 290.00 | 732 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 122.00 | | 1 290.00 | 575 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 464.00 | 6 129.00 | | 554 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 871.00 | 6 129.00 | | 553 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 985.00 | 13 229.00 | 1 756.00 | 14 985.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |