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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 64 377.00 | 30 995.00 | 95 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 224.00 | 64 377.00 | 805 846.00 | 870 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 427.00 | | 637 427.00 | 637 427.00 |
CF Disponibilités | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 970.00 | | 857 970.00 | 857 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 194.00 | 64 377.00 | 1 663 817.00 | 1 728 194.00 |
CU Autres participations | 617 377.00 | | 617 377.00 | 617 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -332.00 | -769.00 | | -332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 854.00 | 436.00 | | -64 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 134.00 | 1 607 988.00 | | 1 543 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535.00 | 16 202.00 | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 30 802.00 | | 29 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 826.00 | 81 417.00 | | 62 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 682.00 | 128 421.00 | | 120 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 817.00 | 1 736 409.00 | | 1 663 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 429.00 | 118 421.00 | | 113 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 643.00 | | 282 643.00 | 282 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 643.00 | | 282 643.00 | 282 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 319.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 50 319.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -50 319.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 182.00 | 4 192.00 | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 667.00 | 445 311.00 | | 285 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 520.00 | 444 874.00 | | 350 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 854.00 | 436.00 | | -64 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 497.00 | | | 858 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 989.00 | | | 785 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 963.00 | 8 414.00 | | 55 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 963.00 | 8 414.00 | | 55 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 891.00 | 3 638.00 | 7 253.00 | 10 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
VP Divers | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 084.00 | 175 610.00 | 157 474.00 | 333 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 682.00 | 113 429.00 | 7 253.00 | 120 682.00 |