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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 1 087.00 | 48 913.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 051.00 | 75 096.00 | 24 955.00 | 100 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 661.00 | 607 061.00 | 313 600.00 | 920 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 362.00 | 174 236.00 | 38 126.00 | 212 362.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 541.00 | | 280 541.00 | 280 541.00 |
CF Disponibilités | 251 632.00 | | 251 632.00 | 251 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 942.00 | 174 236.00 | 598 706.00 | 772 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 603.00 | 781 297.00 | 912 305.00 | 1 693 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
CU Autres participations | 617 377.00 | 530 877.00 | 86 500.00 | 617 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 186.00 | -332.00 | | -65 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 385.00 | -64 854.00 | | -767 385.00 |
DL TOTAL (I) | 775 750.00 | 1 543 134.00 | | 775 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | 10 891.00 | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 660.00 | 17 535.00 | | 30 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 29 431.00 | | 20 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 810.00 | 62 826.00 | | 77 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 556.00 | 120 682.00 | | 136 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 305.00 | 1 663 817.00 | | 912 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 162.00 | 113 429.00 | | 133 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 822.00 | | 242 822.00 | 242 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 822.00 | | 242 822.00 | 242 822.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 000.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 000.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -1 000.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 761.00 | 285 667.00 | | 246 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 145.00 | 350 520.00 | | 1 014 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 385.00 | -64 854.00 | | -767 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 224.00 | | 56 437.00 | 870 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 770 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 920 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | | 4 679.00 | 95 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 852.00 | | 1 758.00 | 774 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 377.00 | 11 806.00 | | 64 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | 10 719.00 | | 64 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
UX Autres créances clients | 212 362.00 | 3 295.00 | 209 067.00 | 212 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253.00 | 3 859.00 | 3 394.00 | 7 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VP Divers | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 31 701.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 000.00 | 31 701.00 | 362 299.00 | 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 556.00 | 133 162.00 | 3 394.00 | 136 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |