| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 2 174.00 | 47 826.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 504.00 | 85 499.00 | 18 005.00 | 103 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 991.00 | | 153 991.00 | 153 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 872.00 | 618 551.00 | 306 322.00 | 924 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 911.00 | 174 236.00 | 37 674.00 | 211 911.00 |
BZ Autres créances | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 323.00 | 1 659.00 | 180 664.00 | 182 323.00 |
CF Disponibilités | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 923.00 | 175 895.00 | 376 027.00 | 551 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 795.00 | 794 446.00 | 682 349.00 | 1 476 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
CU Autres participations | 617 377.00 | 530 877.00 | 86 500.00 | 617 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -832 570.00 | -65 186.00 | | -832 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 281.00 | -767 385.00 | | -220 281.00 |
DL TOTAL (I) | 555 469.00 | 775 750.00 | | 555 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | 7 253.00 | | 3 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 701.00 | 30 660.00 | | 36 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 20 832.00 | | 19 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 878.00 | 77 810.00 | | 66 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 880.00 | 136 556.00 | | 126 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 349.00 | 912 305.00 | | 682 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 880.00 | 133 162.00 | | 126 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FQ Autres produits | | | 59 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 121.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 121.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -121.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 390.00 | 246 761.00 | | 66 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 671.00 | 1 014 145.00 | | 286 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 281.00 | -767 385.00 | | -220 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 661.00 | | 4 978.00 | 920 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 924 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 103 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 051.00 | | 4 219.00 | 100 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 609.00 | | 759.00 | 770 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 183.00 | 12 256.00 | 766.00 | 76 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 096.00 | 11 169.00 | 766.00 | 75 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 991.00 | | 153 991.00 | 153 991.00 |
UX Autres créances clients | 211 911.00 | 2 844.00 | 209 067.00 | 211 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 750.00 | 70 692.00 | 363 058.00 | 433 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |