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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 3 872.00 | 564.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 561.00 | 16 614.00 | 7 947.00 | 24 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 247.00 | 21 884.00 | 12 362.00 | 34 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 431.00 | 2 177.00 | 155 254.00 | 157 431.00 |
BZ Autres créances | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CF Disponibilités | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 888.00 | 2 177.00 | 318 711.00 | 320 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 135.00 | 24 062.00 | 331 073.00 | 355 135.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 582.00 | | | 326 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 073.00 | | | 331 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 438.00 | | | 298 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 975.00 | | 1 135 975.00 | 1 135 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 975.00 | | 1 135 975.00 | 1 135 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 457.00 | | | 1 173 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 165.00 | | | 1 172 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184.00 | 7 150.00 | 5 449.00 | 20 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 1 017.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 6 133.00 | 5 449.00 | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 013.00 | 17 869.00 | 23 144.00 | 41 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VP Divers | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 583.00 | 298 439.00 | 23 144.00 | 321 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 583.00 | 298 439.00 | 23 144.00 | 321 583.00 |