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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 4 795.00 | 1 672.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 957.00 | 20 043.00 | 4 913.00 | 24 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 672.00 | 26 236.00 | 10 436.00 | 36 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 901.00 | 3 227.00 | 232 674.00 | 235 901.00 |
BZ Autres créances | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 196.00 | 3 227.00 | 356 969.00 | 360 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 868.00 | 29 463.00 | 367 405.00 | 396 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 009.00 | -2 301.00 | | -1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 1 292.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003.00 | 4 491.00 | | 6 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 658.00 | 41 013.00 | | 30 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 859.00 | 63 114.00 | | 58 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 176.00 | 5 000.00 | | 11 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 123 785.00 | | 100 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 886.00 | 80 015.00 | | 92 886.00 |
EA Autres dettes | 15 053.00 | 9 719.00 | | 15 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 402.00 | 326 583.00 | | 361 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 405.00 | 331 074.00 | | 367 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 655.00 | 298 438.00 | | 352 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 247.00 | | 2 945.00 | 34 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 36 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 24 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | 2 030.00 | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | | 915.00 | 24 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885.00 | 4 704.00 | 353.00 | 21 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 923.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 614.00 | 3 782.00 | 353.00 | 16 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 028.00 | 232 028.00 | | 232 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 145.00 | 14 397.00 | 8 747.00 | 23 145.00 |
VI Groupe et associés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 812.00 | 284 812.00 | | 284 812.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 226.00 | 341 479.00 | 8 747.00 | 350 226.00 |