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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 149.00 | 319.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 11 054.00 | 1 386.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 105.00 | 18 600.00 | 4 505.00 | 23 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
BN En cours de production de biens | 129 130.00 | | 129 130.00 | 129 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 663.00 | | 174 663.00 | 174 663.00 |
BZ Autres créances | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
CF Disponibilités | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 082.00 | | 528 082.00 | 528 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 188.00 | 18 600.00 | 532 588.00 | 551 188.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 088.00 | 503.00 | | 4 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 8 085.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 63 226.00 | 59 088.00 | | 63 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965.00 | 154 663.00 | | 201 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 72 674.00 | | 114 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 495.00 | 95 094.00 | | 111 495.00 |
EA Autres dettes | 41 130.00 | 10 326.00 | | 41 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 361.00 | 337 727.00 | | 469 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 588.00 | 396 815.00 | | 532 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 628.00 | 200 895.00 | | 343 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 871.00 | | 1 129 871.00 | 1 129 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 871.00 | | 1 129 871.00 | 1 129 871.00 |
FM Production stockée | | | 94 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 855.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 513.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 614.00 | 7 368.00 | | 16 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654.00 | 1 944.00 | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 654.00 | 2 375.00 | | 16 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 4 993.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | -401.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 994.00 | 1 193 761.00 | | 1 251 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 855.00 | 1 185 676.00 | | 1 247 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 8 085.00 | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 209.00 | | 1 360.00 | 43 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 23 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 464.00 | 12 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | | 1 360.00 | 32 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 456.00 | 4 954.00 | 4 810.00 | 18 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 677.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 587.00 | 4 277.00 | 4 810.00 | 11 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VC Groupe et associés | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 832.00 | 11 099.00 | 125 733.00 | 136 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 361.00 | 343 628.00 | 125 733.00 | 469 361.00 |