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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 539.00 | 504.00 | 35.00 | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839.00 | 23 306.00 | 1 533.00 | 24 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 6 090.00 | 1 090.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 969.00 | 30 311.00 | 2 658.00 | 32 969.00 |
BT Marchandises | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 928.00 | | 240 928.00 | 240 928.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 601 943.00 | | 601 943.00 | 601 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 461.00 | | 903 461.00 | 903 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 431.00 | 30 311.00 | 906 120.00 | 936 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 421.00 | 150 959.00 | | 157 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | 56 462.00 | | 54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 713 302.00 | 708 381.00 | | 713 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 669.00 | 113 812.00 | | 136 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 750.00 | 92 511.00 | | 49 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | 7 337.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 817.00 | 213 661.00 | | 192 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 120.00 | 922 042.00 | | 906 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 817.00 | 213 661.00 | | 192 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 3 569.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 972.00 | 983 037.00 | | 945 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 051.00 | 926 574.00 | | 891 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 921.00 | 56 462.00 | | 54 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 721.00 | | 1 249.00 | 31 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 311.00 | | 1 249.00 | 31 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 869.00 | 2 443.00 | | 27 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 459.00 | 2 443.00 | | 27 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 240 928.00 | 240 928.00 | | 240 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |