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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
BT Marchandises | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 720 512.00 | | 720 512.00 | 720 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 993.00 | | 820 993.00 | 820 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 963.00 | 32 969.00 | 820 993.00 | 853 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 647.00 | 157 421.00 | | 143 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 178.00 | 36 226.00 | | 79 178.00 |
DL TOTAL (I) | 723 785.00 | 694 607.00 | | 723 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 200.00 | 160 756.00 | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 46 346.00 | | 13 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 7 079.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 207.00 | 214 182.00 | | 97 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 993.00 | 908 789.00 | | 820 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 207.00 | 214 182.00 | | 97 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 3 583.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 651.00 | 523 661.00 | | 349 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 473.00 | 487 435.00 | | 270 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 178.00 | 36 226.00 | | 79 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 712.00 | 258.00 | | 32 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 302.00 | 258.00 | | 32 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |