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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 6 506.00 | 674.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 969.00 | 32 295.00 | 674.00 | 32 969.00 |
BT Marchandises | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 675 229.00 | | 675 229.00 | 675 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 851.00 | | 948 851.00 | 948 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 821.00 | 32 295.00 | 949 525.00 | 981 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 421.00 | 157 421.00 | | 157 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414.00 | 54 921.00 | | 52 414.00 |
DL TOTAL (I) | 710 795.00 | 713 302.00 | | 710 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 086.00 | 136 669.00 | | 178 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 157.00 | 49 750.00 | | 50 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 485.00 | 6 397.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 729.00 | 192 817.00 | | 238 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 525.00 | 906 120.00 | | 949 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 729.00 | 192 818.00 | | 238 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 205.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 545.00 | 945 972.00 | | 552 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 130.00 | 891 051.00 | | 500 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 414.00 | 54 921.00 | | 52 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 1 984.00 | | 30 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 1 984.00 | | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 730.00 | 238 730.00 | | 238 730.00 |