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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 2 793.00 | 217.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 843.00 | 127 824.00 | 5 018.00 | 132 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 718.00 | 134 357.00 | 1 912 361.00 | 2 046 718.00 |
BT Marchandises | 231 601.00 | | 231 601.00 | 231 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 270.00 | | 311 270.00 | 311 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 988.00 | 134 357.00 | 2 223 632.00 | 2 357 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 040.00 | 330 359.00 | | 443 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 709.00 | 112 681.00 | | 101 709.00 |
DL TOTAL (I) | 643 750.00 | 542 040.00 | | 643 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 786.00 | 1 100 400.00 | | 992 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 243.00 | 287 592.00 | | 277 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 083.00 | 331 270.00 | | 227 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 137.00 | 66 725.00 | | 54 137.00 |
EA Autres dettes | 28 633.00 | 28 000.00 | | 28 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 882.00 | 1 813 987.00 | | 1 579 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 632.00 | 2 356 027.00 | | 2 223 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 243.00 | | | 277 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 553.00 | | 165.00 | 2 046 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 740.00 | | | 1 903 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | 165.00 | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 333.00 | 2 023.00 | | 132 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 593.00 | 2 023.00 | | 128 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 083.00 | 227 083.00 | | 227 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 714.00 | 97 884.00 | 411 793.00 | 992 714.00 |
VI Groupe et associés | 277 243.00 | 277 243.00 | | 277 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 938.00 | | | 1 062 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 608.00 | 74 483.00 | 7 126.00 | 81 608.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 882.00 | 685 051.00 | 411 793.00 | 1 579 882.00 |