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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 5 811.00 | 21 399.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 843.00 | 129 250.00 | 3 593.00 | 132 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 234.00 | 538 801.00 | 1 532 432.00 | 2 071 234.00 |
BT Marchandises | 235 035.00 | | 235 035.00 | 235 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
BZ Autres créances | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 624.00 | | 378 624.00 | 378 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 858.00 | 538 801.00 | 1 911 057.00 | 2 449 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 544 750.00 | | | 544 750.00 |
DH Report à nouveau | | 443 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 286.00 | 101 709.00 | | -290 286.00 |
DL TOTAL (I) | 353 464.00 | 643 750.00 | | 353 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 704.00 | 992 786.00 | | 895 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 412.00 | 277 243.00 | | 272 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 627.00 | 227 083.00 | | 279 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 930.00 | 54 137.00 | | 71 930.00 |
EA Autres dettes | 37 920.00 | 28 633.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 593.00 | 1 579 882.00 | | 1 557 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 057.00 | 2 223 632.00 | | 1 911 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 038.00 | 685 051.00 | | 762 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 718.00 | | 24 515.00 | 2 046 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 740.00 | | | 1 903 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 853.00 | | 24 200.00 | 135 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | 315.00 | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 357.00 | 4 444.00 | | 134 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 617.00 | 4 444.00 | | 130 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 627.00 | 279 627.00 | | 279 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 697.00 | 100 142.00 | 421 785.00 | 895 697.00 |
VI Groupe et associés | 272 412.00 | 272 412.00 | | 272 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 840.00 | 135 399.00 | 7 441.00 | 142 840.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 593.00 | 762 038.00 | 421 785.00 | 1 557 593.00 |