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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 914.00 | | 350 914.00 | 350 914.00 |
CF Disponibilités | 561 285.00 | | 561 285.00 | 561 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 973.00 | | 912 973.00 | 912 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 973.00 | | 912 973.00 | 912 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 544 750.00 | 544 750.00 | | 544 750.00 |
DH Report à nouveau | -159 809.00 | -290 286.00 | | -159 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 937.00 | 130 477.00 | | 171 937.00 |
DL TOTAL (I) | 655 877.00 | 483 941.00 | | 655 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 809 558.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 223.00 | 230 056.00 | | 203 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 260 423.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | 36 075.00 | | 9 739.00 |
EA Autres dettes | 39 915.00 | 40 016.00 | | 39 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 096.00 | 1 376 128.00 | | 257 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 973.00 | 1 860 069.00 | | 912 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 096.00 | 682 258.00 | | 257 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 13 234.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 637.00 | | | 2 074 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 740.00 | | | 1 903 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 412.00 | 1 628.00 | 146 040.00 | 144 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 672.00 | 1 628.00 | 142 300.00 | 140 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 203 223.00 | 203 223.00 | | 203 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 326.00 | 292 326.00 | | 292 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 689.00 | 351 689.00 | | 351 689.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |