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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BT Marchandises | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 216.00 | | 163 216.00 | 163 216.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
DH Report à nouveau | -6 228.00 | -4 611.00 | | -6 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | -1 617.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 159 691.00 | 158 373.00 | | 159 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 2 247.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 64.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525.00 | 3 008.00 | | 3 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 216.00 | 161 381.00 | | 163 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525.00 | 3 008.00 | | 3 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262.00 | 366.00 | | 17 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 944.00 | 1 983.00 | | 15 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | -1 617.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 007.00 | | 5 318.00 | 33 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 006.00 | 33 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 006.00 | 33 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 007.00 | | 5 318.00 | 33 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UX Autres créances clients | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |