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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 354.00 | 646.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 114.00 | 532.00 | 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -976.00 | | -976.00 | -976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 226.00 | 468.00 | 25 758.00 | 26 226.00 |
BT Marchandises | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 972.00 | | 211 972.00 | 211 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 198.00 | 468.00 | 237 730.00 | 238 198.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | | -5 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 022.00 | 7 891.00 | | -10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 156 870.00 | 166 893.00 | | 156 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 93 101.00 | | 80 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 473.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 860.00 | 93 574.00 | | 80 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 730.00 | 260 466.00 | | 237 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 227.00 | | | -14 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 331.00 | 47 924.00 | | 27 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 353.00 | 40 033.00 | | 37 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 022.00 | 7 891.00 | | -10 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 572.00 | | 11 447.00 | 34 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 793.00 | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 793.00 | 26 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 572.00 | | 10 801.00 | 33 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 448.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 334.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -976.00 | -976.00 | | -976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |