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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 688.00 | 312.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 244.00 | 402.00 | 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -976.00 | | -976.00 | -976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 239.00 | 932.00 | 25 307.00 | 26 239.00 |
BT Marchandises | 152 473.00 | | 152 473.00 | 152 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 932.00 | | 224 932.00 | 224 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 171.00 | 932.00 | 250 239.00 | 251 171.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | -10 022.00 | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 159 708.00 | 156 870.00 | | 159 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | 80 745.00 | | 88 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 531.00 | 80 860.00 | | 90 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 239.00 | 237 730.00 | | 250 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 956.00 | 27 331.00 | | 25 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 119.00 | 37 353.00 | | 23 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | -10 022.00 | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 226.00 | | 6 560.00 | 26 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 547.00 | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 26 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 580.00 | | 6 560.00 | 24 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 464.00 | | 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 334.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 130.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -976.00 | -976.00 | | -976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |