| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 7 828.00 | 1 821.00 | 9 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 485.00 | 525.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883.00 | 8 313.00 | 2 570.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
BZ Autres créances | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CF Disponibilités | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 097.00 | | 218 097.00 | 218 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 980.00 | 8 313.00 | 220 667.00 | 228 980.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 14 100.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
DH Report à nouveau | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | -1 156.00 | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 40 687.00 | 18 715.00 | | 40 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 401.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 192.00 | 17 592.00 | | 17 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 140 503.00 | | 121 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | 51 034.00 | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 276.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 980.00 | 209 806.00 | | 179 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 667.00 | 228 522.00 | | 220 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 980.00 | 209 806.00 | | 179 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 020.00 | | 1 254 020.00 | 1 254 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 020.00 | | 1 254 020.00 | 1 254 020.00 |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 450.00 | 1 014 449.00 | | 1 254 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 679.00 | 1 015 604.00 | | 1 233 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 772.00 | -1 156.00 | | 20 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733.00 | | 2 150.00 | 8 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | 1 500.00 | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | | 650.00 | 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909.00 | 2 404.00 | | 5 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 2 279.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 125.00 | | 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 260.00 | 110 082.00 | 178.00 | 110 260.00 |
VW T.V.A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |