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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 523.00 | 75.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 936.00 | 106.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 640.00 | 13 459.00 | 181.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 261.00 | 1 593.00 | 37 667.00 | 39 261.00 |
BZ Autres créances | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CF Disponibilités | 535 082.00 | | 535 082.00 | 535 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 151.00 | 1 593.00 | 645 558.00 | 647 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 791.00 | 15 052.00 | 645 739.00 | 660 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 19 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 41 812.00 | 25 790.00 | | 41 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 079.00 | 106 812.00 | | 130 079.00 |
DL TOTAL (I) | 194 391.00 | 152 103.00 | | 194 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 083.00 | 103 525.00 | | 159 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 884.00 | 233 388.00 | | 240 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 863.00 | 23 335.00 | | 48 863.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 3 034.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 349.00 | 363 282.00 | | 451 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 739.00 | 515 384.00 | | 645 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 039.00 | | 2 487 039.00 | 2 487 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 039.00 | | 2 487 039.00 | 2 487 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 085.00 | 2 205 350.00 | | 2 490 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 006.00 | 2 098 537.00 | | 2 360 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 079.00 | 106 812.00 | | 130 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174.00 | | 13 640.00 | 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464.00 | 995.00 | | 12 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 651.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 344.00 | | 1 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 884.00 | 240 884.00 | | 240 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VI Groupe et associés | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 349.00 | 451 349.00 | | 451 349.00 |