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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 10 872.00 | 726.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 592.00 | 450.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 814.00 | 12 464.00 | 1 350.00 | 13 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 430 323.00 | | 430 323.00 | 430 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 034.00 | | 514 034.00 | 514 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 848.00 | 12 464.00 | 515 384.00 | 527 848.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 18 300.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 25 790.00 | 13 413.00 | | 25 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 812.00 | 82 516.00 | | 106 812.00 |
DL TOTAL (I) | 152 103.00 | 114 229.00 | | 152 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 525.00 | 50 952.00 | | 103 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 388.00 | 201 334.00 | | 233 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | 43 897.00 | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 2 430.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 282.00 | 298 613.00 | | 363 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 384.00 | 412 842.00 | | 515 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 534.00 | | 2 202 534.00 | 2 202 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 534.00 | | 2 202 534.00 | 2 202 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 350.00 | 1 851 023.00 | | 2 205 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 537.00 | 1 768 507.00 | | 2 098 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 812.00 | 82 516.00 | | 106 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914.00 | 1 550.00 | | 10 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 1 115.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 435.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 388.00 | 233 388.00 | | 233 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VI Groupe et associés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 282.00 | 363 282.00 | | 363 282.00 |