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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 840.00 | 251.00 | 1 091.00 |
AP Constructions | 7 199.00 | 6 708.00 | 491.00 | 7 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 14 723.00 | 2 721.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 098.00 | 7 748.00 | 3 350.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 831.00 | 30 018.00 | 6 813.00 | 36 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 048.00 | | 271 048.00 | 271 048.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 029.00 | | 420 029.00 | 420 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 860.00 | 30 018.00 | 426 841.00 | 456 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 473.00 | 108 806.00 | | 130 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | 21 667.00 | | 34 046.00 |
DL TOTAL (I) | 219 519.00 | 185 473.00 | | 219 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 5 100.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 76 350.00 | | 112 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 519.00 | 66 451.00 | | 93 519.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 323.00 | 148 049.00 | | 207 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 841.00 | 333 522.00 | | 426 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 323.00 | 148 049.00 | | 207 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 222.00 | | 984 222.00 | 984 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 222.00 | | 984 222.00 | 984 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 182.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 182.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -1 182.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 2 194.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 496.00 | 945 888.00 | | 992 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 451.00 | 924 221.00 | | 958 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 046.00 | 21 667.00 | | 34 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 511.00 | | 1 320.00 | 35 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | 579.00 | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | | 741.00 | 34 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 439.00 | 7 175.00 | 596.00 | 23 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 327.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 927.00 | 6 848.00 | 596.00 | 22 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UX Autres créances clients | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 402.00 | 294 402.00 | | 294 402.00 |
VW T.V.A. | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |