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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 287.00 | 1.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 483.00 | 22 573.00 | 13 910.00 | 36 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 892.00 | 14 200.00 | 34 692.00 | 48 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 863.00 | 39 060.00 | 48 803.00 | 87 863.00 |
BT Marchandises | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 666.00 | | 385 666.00 | 385 666.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 226 831.00 | | 226 831.00 | 226 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 031.00 | | 700 031.00 | 700 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 895.00 | 39 060.00 | 748 834.00 | 787 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 453.00 | 280 211.00 | | 285 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 729.00 | 10 242.00 | | 53 729.00 |
DL TOTAL (I) | 394 182.00 | 345 453.00 | | 394 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 3 626.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 268.00 | 163 091.00 | | 208 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 026.00 | 170 495.00 | | 136 026.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 616.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 652.00 | 337 828.00 | | 354 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 834.00 | 683 281.00 | | 748 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 652.00 | 337 828.00 | | 354 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 429.00 | | 53 262.00 | 56 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 829.00 | 87 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 829.00 | 85 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | | 53 062.00 | 54 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 287.00 | 9 392.00 | 7 618.00 | 37 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 9 392.00 | 7 618.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 385 666.00 | 385 666.00 | | 385 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 439.00 | 422 239.00 | 200.00 | 422 439.00 |
VW T.V.A. | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 652.00 | 354 652.00 | | 354 652.00 |