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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 184.00 | 46.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 494.00 | 15 600.00 | 2 894.00 | 18 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | 8 519.00 | 1 543.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 985.00 | 32 502.00 | 4 483.00 | 36 985.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 344.00 | | 359 344.00 | 359 344.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 168 125.00 | | 168 125.00 | 168 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 899.00 | | 573 899.00 | 573 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 884.00 | 32 502.00 | 578 382.00 | 610 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 519.00 | 130 473.00 | | 164 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 845.00 | 34 046.00 | | 65 845.00 |
DL TOTAL (I) | 285 364.00 | 219 519.00 | | 285 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 811.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 112 993.00 | | 170 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 744.00 | 93 519.00 | | 121 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 018.00 | 207 323.00 | | 293 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 382.00 | 426 841.00 | | 578 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 018.00 | 207 323.00 | | 293 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 831.00 | | 2 473.00 | 36 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 36 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 35 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | 139.00 | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 740.00 | | 2 334.00 | 35 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 018.00 | 4 803.00 | 2 319.00 | 30 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 345.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 4 458.00 | 2 319.00 | 29 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 359 344.00 | 359 344.00 | | 359 344.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | 6.00 | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 274.00 | 377 274.00 | | 377 274.00 |
VW T.V.A. | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 018.00 | 293 018.00 | | 293 018.00 |