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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 648.00 | 1 924.00 | 55 723.00 | 57 648.00 |
AP Constructions | 518 833.00 | 13 582.00 | 505 250.00 | 518 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 431.00 | 15 506.00 | 561 924.00 | 577 431.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 449.00 | 15 506.00 | 629 943.00 | 645 449.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 714.00 | | | -27 714.00 |
DL TOTAL (I) | -29 114.00 | | | -29 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 908.00 | | | 504 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 058.00 | | | 659 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 943.00 | | | 629 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 714.00 | | | -27 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | 576 481.00 | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 908.00 | 7 882.00 | 343 342.00 | 504 908.00 |
VI Groupe et associés | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 520.00 | | | 509 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 058.00 | 162 032.00 | 343 342.00 | 659 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 385.00 | | | 11 385.00 |