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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 471.00 | 264.00 | 16 208.00 | 16 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 421.00 | 264.00 | 17 158.00 | 17 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CF Disponibilités | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 705.00 | | 419 705.00 | 419 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 126.00 | 264.00 | 436 863.00 | 437 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 065.00 | 12 760.00 | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 920.00 | -8 694.00 | | 219 920.00 |
DL TOTAL (I) | 229 486.00 | 9 565.00 | | 229 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711.00 | 941 510.00 | | 3 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 615 937.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 091.00 | 59 498.00 | | 96 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 472.00 | 2 127.00 | | 77 472.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 377.00 | 1 619 071.00 | | 207 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 863.00 | 1 628 637.00 | | 436 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | 941 510.00 | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 993 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 384 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 386.00 | 397.00 | | 76 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 026.00 | 46 643.00 | | 2 003 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 106.00 | 55 337.00 | | 1 783 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 920.00 | -8 694.00 | | 219 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 66.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 66.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |