| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 502.00 | 1 164.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666.00 | 502.00 | 1 164.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 571.00 | | 317 571.00 | 317 571.00 |
BZ Autres créances | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CF Disponibilités | 348 488.00 | | 348 488.00 | 348 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 146.00 | | 722 146.00 | 722 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 811.00 | 502.00 | 723 309.00 | 723 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 526.00 | 166 428.00 | | 195 526.00 |
DL TOTAL (I) | 198 953.00 | 168 428.00 | | 198 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 10 760.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 834.00 | 43 886.00 | | 292 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 986.00 | 85 286.00 | | 226 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 356.00 | 139 931.00 | | 524 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 309.00 | 308 359.00 | | 723 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 356.00 | 139 931.00 | | 524 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | 500.00 | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 500.00 | 1 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 413.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 413.00 | | 89.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 834.00 | 292 834.00 | | 292 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 317 571.00 | 317 571.00 | | 317 571.00 |
VB T. V. A. | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VI Groupe et associés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 657.00 | 373 657.00 | | 373 657.00 |
VW T.V.A. | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 356.00 | 524 356.00 | | 524 356.00 |