| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 265.00 | 3 098.00 | 8 167.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 003.00 | 3 672.00 | 8 331.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 268.00 | 6 770.00 | 16 498.00 | 23 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
BZ Autres créances | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CF Disponibilités | 370 346.00 | | 370 346.00 | 370 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 474.00 | | 625 474.00 | 625 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 742.00 | 6 770.00 | 641 972.00 | 648 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 950.00 | 1 753.00 | | 85 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 370.00 | 359 197.00 | | 280 370.00 |
DL TOTAL (I) | 368 520.00 | 363 150.00 | | 368 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 128.00 | 16 811.00 | | 21 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 255 487.00 | | 40 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 875.00 | 298 631.00 | | 208 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 452.00 | 570 930.00 | | 273 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 972.00 | 934 080.00 | | 641 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 824.00 | 570 930.00 | | 83 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 519.00 | | 749.00 | 22 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 519.00 | | 749.00 | 22 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 4 756.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 4 756.00 | | 2 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VI Groupe et associés | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 127.00 | 255 127.00 | | 255 127.00 |
VW T.V.A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 452.00 | 83 824.00 | 189 628.00 | 273 452.00 |