| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 265.00 | 845.00 | 10 420.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 254.00 | 1 169.00 | 10 085.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 519.00 | 2 014.00 | 20 505.00 | 22 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 596.00 | | 657 596.00 | 657 596.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CF Disponibilités | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 575.00 | | 913 575.00 | 913 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 094.00 | 2 014.00 | 934 080.00 | 936 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 753.00 | 1 228.00 | | 1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 197.00 | 195 526.00 | | 359 197.00 |
DL TOTAL (I) | 363 150.00 | 198 953.00 | | 363 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 811.00 | 4 535.00 | | 16 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 487.00 | 292 834.00 | | 255 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 631.00 | 226 986.00 | | 298 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 930.00 | 524 356.00 | | 570 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 080.00 | 723 309.00 | | 934 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 930.00 | 524 356.00 | | 570 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | 20 853.00 | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 20 853.00 | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 1 512.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 1 512.00 | | 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 487.00 | 255 487.00 | | 255 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
UX Autres créances clients | 657 596.00 | 657 596.00 | | 657 596.00 |
VB T. V. A. | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VI Groupe et associés | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 606.00 | 709 606.00 | | 709 606.00 |
VW T.V.A. | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 930.00 | 570 930.00 | | 570 930.00 |