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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 207.00 | | 785 207.00 | 785 207.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
DL TOTAL (I) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 600.00 | | | 612 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 948.00 | | | 715 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 207.00 | | | 785 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 169.00 | | | 188 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 002.00 | | | 157 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 710 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 710 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 600.00 | 84 822.00 | 348 200.00 | 612 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 600.00 | | | 612 600.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 948.00 | 188 169.00 | 348 200.00 | 715 948.00 |