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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 109.00 | | 803 109.00 | 803 109.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 954.00 | 59 259.00 | | 117 954.00 |
DL TOTAL (I) | 187 213.00 | 69 259.00 | | 187 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 977.00 | 612 600.00 | | 527 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 8 718.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 8 676.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 26 954.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 896.00 | 715 948.00 | | 615 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 109.00 | 785 207.00 | | 803 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 821.00 | 188 169.00 | | 173 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 001.00 | 157 002.00 | | 216 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 047.00 | 97 743.00 | | 98 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 954.00 | 59 259.00 | | 117 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 779.00 | 85 704.00 | 351 821.00 | 527 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 896.00 | 173 821.00 | 351 821.00 | 615 896.00 |