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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BZ Autres créances | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 626.00 | | 845 626.00 | 845 626.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 915.00 | 176 213.00 | | 276 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 098.00 | 100 702.00 | | 100 098.00 |
DL TOTAL (I) | 388 013.00 | 287 915.00 | | 388 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 679.00 | 442 274.00 | | 355 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 7 000.00 | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 910.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 546.00 | 17 420.00 | | 35 546.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 612.00 | 527 604.00 | | 457 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 626.00 | 815 519.00 | | 845 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 984.00 | 172 124.00 | | 267 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 844.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 022.00 | 215 003.00 | | 215 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 924.00 | 114 300.00 | | 114 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 098.00 | 100 702.00 | | 100 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 480.00 | 87 496.00 | 267 984.00 | 355 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VP Divers | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 612.00 | 189 628.00 | 267 984.00 | 457 612.00 |