| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 180 760.00 | 289 239.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 56 513.00 | 44 671.00 | 11 842.00 | 56 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 71 626.00 | 6 283.00 | 77 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 71 452.00 | 41 074.00 | 112 526.00 |
BF Prêts | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 126.00 | 368 800.00 | 360 325.00 | 729 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 591.00 | | 332 591.00 | 332 591.00 |
CF Disponibilités | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 798.00 | | 774 798.00 | 774 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 924.00 | 368 800.00 | 1 135 123.00 | 1 503 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
CU Autres participations | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123.00 | 1 124.00 | | 1 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 543 164.00 | 502 151.00 | | 543 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 41 014.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 616 605.00 | 567 784.00 | | 616 605.00 |
DP Provisions pour risques | 49 820.00 | 23 460.00 | | 49 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 820.00 | 26 950.00 | | 49 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 437.00 | 260 769.00 | | 202 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 109 745.00 | | 93 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 193.00 | 144 553.00 | | 146 193.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 697.00 | 529 983.00 | | 468 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 123.00 | 1 124 717.00 | | 1 135 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 037.00 | | 1 005 037.00 | 1 005 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 037.00 | | 1 005 037.00 | 1 005 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 820.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 4 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 7 000.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 3 490.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 490.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 3 510.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 6 487.00 | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 938.00 | 945 064.00 | | 1 086 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 116.00 | 904 051.00 | | 1 038 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 821.00 | 41 014.00 | | 48 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 824.00 | | 27 801.00 | 701 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 729 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 246 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 290.00 | | | 470 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 899.00 | | 27 551.00 | 219 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | 249.00 | 11 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 400.00 | 66 899.00 | 500.00 | 302 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 863.00 | 35 187.00 | | 145 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 537.00 | 31 712.00 | 500.00 | 156 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 950.00 | 49 820.00 | 26 950.00 | 26 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 950.00 | 49 820.00 | 26 950.00 | 26 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 820.00 | 26 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | -909.00 | 909.00 | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UP Prêts | 90 352.00 | 17 707.00 | 72 644.00 | 90 352.00 |
UX Autres créances clients | 267 884.00 | 267 884.00 | | 267 884.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 437.00 | 84 929.00 | 117 507.00 | 202 437.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VP Divers | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 689.00 | 299 689.00 | | 299 689.00 |
VW T.V.A. | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 697.00 | 324 371.00 | 118 416.00 | 443 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 376.00 | | | 240 376.00 |