| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 286 323.00 | 183 677.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 56 514.00 | 54 584.00 | 1 930.00 | 56 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 218.00 | 92 738.00 | 21 480.00 | 114 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 116.00 | 86 651.00 | 75 465.00 | 162 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 503.00 | 520 586.00 | 347 917.00 | 868 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 960.00 | 3 585.00 | 240 375.00 | 243 960.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
CF Disponibilités | 574 683.00 | | 574 683.00 | 574 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 165.00 | 3 585.00 | 1 163 579.00 | 1 167 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 668.00 | 524 172.00 | 1 511 496.00 | 2 035 668.00 |
CU Autres participations | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 674 426.00 | 605 392.00 | | 674 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 779.00 | 69 034.00 | | 88 779.00 |
DL TOTAL (I) | 787 825.00 | 699 045.00 | | 787 825.00 |
DP Provisions pour risques | 68 050.00 | 46 940.00 | | 68 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 050.00 | 46 940.00 | | 68 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 665.00 | 137 217.00 | | 224 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 5 449.00 | | 16 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 3 200.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 546.00 | 187 630.00 | | 169 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 552.00 | 198 019.00 | | 235 552.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 642.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 622.00 | 534 157.00 | | 655 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 496.00 | 1 280 142.00 | | 1 511 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 865.00 | 456 291.00 | | 606 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 334 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 243.00 | 15 000.00 | | 34 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 384.00 | 15 000.00 | | 45 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 881.00 | 49.00 | | 8 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 125.00 | 11 049.00 | | 29 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 259.00 | 3 951.00 | | 16 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 25 177.00 | | 25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 221.00 | 1 301 000.00 | | 1 410 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 442.00 | 1 231 966.00 | | 1 321 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 779.00 | 69 034.00 | | 88 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 942.00 | | 66 000.00 | 886 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 388.00 | 65 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 439.00 | 868 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 051.00 | 332 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 290.00 | | | 470 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 899.00 | | 66 000.00 | 313 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 674.00 | 66 963.00 | 47 051.00 | 500 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 425.00 | 35 187.00 | | 251 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 249.00 | 31 776.00 | 47 051.00 | 249 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 940.00 | 32 110.00 | 11 000.00 | 46 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 940.00 | 32 110.00 | 11 000.00 | 46 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 552.00 | 235 552.00 | | 235 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UP Prêts | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
UX Autres créances clients | 243 960.00 | 239 712.00 | 4 249.00 | 243 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 665.00 | 181 909.00 | 42 757.00 | 224 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 540.00 | 267 328.00 | 57 213.00 | 324 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 622.00 | 606 865.00 | 42 757.00 | 649 622.00 |