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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 148 486.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 594.00 | |
BF Prêts | | | 34 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 800.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 380 431.00 | |
CF Disponibilités | | | 474 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 131 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 396 493.00 | |
CU Autres participations | | | 12 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 512 225.00 | 674 425.00 | | 512 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 917.00 | 88 779.00 | | 63 917.00 |
DL TOTAL (I) | 600 763.00 | 787 824.00 | | 600 763.00 |
DP Provisions pour risques | 52 200.00 | 68 050.00 | | 52 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 200.00 | 68 050.00 | | 52 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 821.00 | 224 665.00 | | 287 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 810.00 | 16 937.00 | | 102 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 951.00 | 169 546.00 | | 124 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 685.00 | 235 552.00 | | 214 685.00 |
EA Autres dettes | 13 263.00 | 2 920.00 | | 13 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 530.00 | 655 622.00 | | 743 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 493.00 | 1 511 496.00 | | 1 396 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 092 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 200.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | 1 107.00 | | 9 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 46 350.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 8 881.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 29 124.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157.00 | 17 225.00 | | 8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | 25 983.00 | | 33 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 781.00 | 1 410 220.00 | | 1 205 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 864.00 | 1 321 441.00 | | 1 141 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 917.00 | 88 779.00 | | 63 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 503.00 | | 14 617.00 | 868 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 429.00 | 47 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 609.00 | 853 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 335 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 290.00 | | | 470 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 845.00 | | 14 200.00 | 332 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 365.00 | | 417.00 | 65 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 586.00 | 78 907.00 | 11 180.00 | 520 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 613.00 | 35 191.00 | | 286 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 973.00 | 43 717.00 | 11 180.00 | 233 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 050.00 | 52 200.00 | 68 050.00 | 68 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 635.00 | 52 200.00 | 71 635.00 | 71 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 200.00 | 71 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UP Prêts | 34 953.00 | 18 765.00 | 16 188.00 | 34 953.00 |
UX Autres créances clients | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
VB T. V. A. | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 822.00 | 55 585.00 | 232 237.00 | 287 822.00 |
VI Groupe et associés | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 028.00 | 289 840.00 | 16 188.00 | 306 028.00 |
VW T.V.A. | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 531.00 | 511 295.00 | 232 237.00 | 743 531.00 |