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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 3.00 | 1 146.00 | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 9 997.00 | 19 503.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 80 014.00 | 15 734.00 | 64 280.00 | 80 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 835.00 | 141 729.00 | 102 106.00 | 243 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 019.00 | 31 222.00 | 12 797.00 | 44 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 372.00 | 198 685.00 | 209 686.00 | 408 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CF Disponibilités | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 086.00 | 198 685.00 | 478 401.00 | 677 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 032.00 | 198 354.00 | | 171 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 469.00 | -27 322.00 | | 56 469.00 |
DL TOTAL (I) | 235 886.00 | 179 417.00 | | 235 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 560.00 | 159 935.00 | | 124 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 378.00 | 28 060.00 | | 38 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 576.00 | 93 960.00 | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 515.00 | 282 423.00 | | 242 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 401.00 | 461 839.00 | | 478 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 231.00 | 157 863.00 | | 154 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 485.00 | | 618 485.00 | 618 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 485.00 | | 618 485.00 | 618 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 308.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 388.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -1 388.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 822.00 | 508 025.00 | | 623 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 353.00 | 535 347.00 | | 567 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 469.00 | -27 322.00 | | 56 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 817.00 | | 1 554.00 | 406 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 1 149.00 | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 867.00 | | | 367 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 405.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 569.00 | 34 117.00 | | 164 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 5 903.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 472.00 | 28 213.00 | | 160 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 560.00 | 36 276.00 | 88 284.00 | 124 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 566.00 | 108 711.00 | 9 855.00 | 118 566.00 |
VW T.V.A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 515.00 | 154 231.00 | 88 284.00 | 242 515.00 |