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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 386.00 | 763.00 | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 15 897.00 | 13 603.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 80 014.00 | 20 090.00 | 59 924.00 | 80 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 835.00 | 162 839.00 | 80 996.00 | 243 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 971.00 | 28 274.00 | 14 697.00 | 42 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 324.00 | 227 487.00 | 179 837.00 | 407 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 084.00 | | 300 084.00 | 300 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 408.00 | 227 487.00 | 479 921.00 | 707 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 501.00 | 171 032.00 | | 227 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 116.00 | 56 469.00 | | -13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 222 770.00 | 235 886.00 | | 222 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 791.00 | 124 560.00 | | 96 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 942.00 | 38 378.00 | | 61 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | 79 576.00 | | 97 854.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 151.00 | 242 515.00 | | 257 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 921.00 | 478 401.00 | | 479 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 069.00 | 154 231.00 | | 206 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 935.00 | | 573 935.00 | 573 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 935.00 | | 573 935.00 | 573 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 407.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 983.00 | 623 822.00 | | 575 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 099.00 | 567 353.00 | | 589 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 116.00 | 56 469.00 | | -13 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 372.00 | | 5 558.00 | 408 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 407 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 366 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 867.00 | | 5 558.00 | 367 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 685.00 | 35 407.00 | 6 605.00 | 198 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 283.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 685.00 | 29 124.00 | 6 605.00 | 188 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 284.00 | 37 202.00 | 51 082.00 | 88 284.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 855.00 | 125 000.00 | 9 855.00 | 134 855.00 |
VW T.V.A. | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 151.00 | 206 069.00 | 51 082.00 | 257 151.00 |