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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 27 697.00 | 1 803.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 80 014.00 | 28 802.00 | 51 212.00 | 80 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 042.00 | 158 570.00 | 190 472.00 | 349 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 958.00 | 31 921.00 | 9 038.00 | 40 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 518.00 | 248 139.00 | 262 379.00 | 510 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 012.00 | | 226 012.00 | 226 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 531.00 | 248 139.00 | 488 391.00 | 736 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 562.00 | 214 385.00 | | 80 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 456.00 | -133 823.00 | | -59 456.00 |
DL TOTAL (I) | 173 779.00 | 88 946.00 | | 173 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 161.00 | 169 800.00 | | 137 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 12.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 979.00 | 38 383.00 | | 92 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 751.00 | 75 924.00 | | 83 751.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 47.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 613.00 | 284 166.00 | | 314 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 391.00 | 373 112.00 | | 488 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 163.00 | 154 296.00 | | 246 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 928.00 | 403 347.00 | | 532 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 383.00 | 537 170.00 | | 592 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 456.00 | -133 823.00 | | -59 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 711.00 | 144 288.00 | 326 478.00 | 411 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 958.00 | 510 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 958.00 | 470 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 207.00 | 144 288.00 | 326 478.00 | 371 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 602.00 | 32 018.00 | 45 481.00 | 261 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 567.00 | 6 280.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 035.00 | 25 738.00 | 45 481.00 | 239 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 423.00 | 52 973.00 | 68 450.00 | 121 423.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 930.00 | 110 075.00 | 9 855.00 | 119 930.00 |
VW T.V.A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 613.00 | 246 163.00 | 68 450.00 | 314 613.00 |